Estructura de costos e ingresos + reglas
Crea su estructura de costos y de ingresos con las reglas asociadas (jerarquía, importancia, descripción, etc.).
Bancos
Define los bancos de la empresa y el método de integración de las transacciones para las conciliaciones.
Proyecciones de costos (Cash Out) Ingresos (Cash In)
Define los diferentes escenarios y proyecciones de costos e ingresos en términos de flujo de caja (tipo, valor, frecuencia).
Gestión operacional ajustes “On the Fly”
Ingresa / Importa las transacciones reales VS proyección, plan de pagos, conciliación bancaria. Aplica los ajustes necesarios a la optimización del flujo de caja.
Simulaciones “What if Scenarios”
Simula diferentes escenarios en caso de problema de flujo de caja o para optimizar el efectivo disponible.
Reportes y dashboard
Mantenga visibilidad y control permanente en tiempo real del flujo de caja.